产品名称 | 外贸信托—混沌价值增长 |
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申购状态 | 开放申购(开放日为每月最后一个交易日) |
管理人 | |
证券经纪商 | |
期货经纪商 | |
受托信托公司 | 中国对外经济贸易信托有限公司 |
信托计划类型 | 非结构化集合资金信托计划 |
保管银行 | 招商银行股份有限公司上海分行 |
投资顾问 | 上海混沌道然资产管理有限公司 |
存续时间 | 2011年5月23日至2016年5月22日(根据合同规定,每年12月31日进行净值归一及份额拆分) |
封闭时间 | 受益人持有该信托份额起至本信托计划在该受益人持有此信托份额之后的第12个开放日(不含第12个开放日) |
初始规模 | 10540万(认购起点:100万人民币) |
投资范围 | 国内依法公开发行的上市公司股票、交易所债券、交易所基金以及新股、新债申购、债券逆回购、货币市场基金、中国金融期货交易所公开挂牌交易的投资产品、银行间市场各类投资品种、银行存款等。 |
* 单位累计值仅体现产品成立之初至今的净值走势,未剔除产品盈利收取的绩效费用,因此与信托公司公布的值略有不同。具体数值以信托公司公布数值为准。
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上海混沌投资(集团)有限公司
日期 | 单位值 | 单位累计值 |
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2016-05-20 | 0.7366 | 1.3071 |
2016-05-13 | 0.7415 | 1.3158 |
2016-05-06 | 0.7546 | 1.3391 |
2016-04-29 | 0.7418 | 1.3163 |
2016-04-22 | 0.7514 | 1.3334 |
2016-04-15 | 0.7906 | 1.4029 |
2016-04-08 | 0.7706 | 1.3674 |
2016-04-01 | 0.7862 | 1.3951 |
2016-03-25 | 0.7732 | 1.3721 |
2016-03-18 | 0.7436 | 1.3195 |
2016-03-11 | 0.6806 | 1.2077 |
2016-03-04 | 0.7024 | 1.2464 |
2016-02-26 | 0.7154 | 1.2695 |
2016-02-19 | 0.7668 | 1.3607 |
2016-02-05 | 0.7349 | 1.3041 |
2016-01-29 | 0.7098 | 1.2596 |
2016-01-22 | 0.7837 | 1.3907 |
2016-01-15 | 0.7550 | 1.3398 |
2016-01-08 | 0.8460 | 1.5012 |
2015-12-31 | 1.0000 | 1.7745 |
2015-12-31 | 1.5222 | 1.7745 |
2015-12-25 | 1.5317 | 1.7856 |
2015-12-18 | 1.5429 | 1.7986 |
2015-12-11 | 1.4753 | 1.7198 |
2015-12-04 | 1.4972 | 1.7454 |
2015-11-27 | 1.4701 | 1.7138 |
2015-11-20 | 1.6154 | 1.8832 |
2015-11-13 | 1.5648 | 1.8242 |
2015-11-06 | 1.5146 | 1.7657 |
2015-10-30 | 1.3970 | 1.6286 |
2015-10-23 | 1.4126 | 1.6468 |
2015-10-16 | 1.3952 | 1.6265 |
2015-10-09 | 1.2029 | 1.4023 |
2015-09-30 | 1.1512 | 1.3420 |
2015-09-25 | 1.1536 | 1.3448 |
2015-09-18 | 1.1372 | 1.3257 |
2015-09-11 | 1.1945 | 1.3925 |
2015-09-02 | 1.1743 | 1.3690 |
2015-08-28 | 1.2177 | 1.4195 |
2015-08-21 | 1.2566 | 1.4649 |
2015-08-14 | 1.5101 | 1.7604 |
2015-08-07 | 1.4157 | 1.6504 |
2015-07-31 | 1.3738 | 1.6015 |
2015-07-24 | 1.5851 | 1.8478 |
2015-07-17 | 1.5179 | 1.7695 |
2015-07-10 | 1.2898 | 1.5036 |
2015-07-03 | 1.2333 | 1.4377 |
2015-06-26 | 1.4621 | 1.7045 |
2015-06-19 | 1.6290 | 1.8990 |
2015-06-12 | 1.9725 | 2.2995 |
2015-06-05 | 1.8554 | 2.1629 |
2015-05-29 | 1.7652 | 2.0578 |
2015-05-22 | 1.7699 | 2.0633 |
2015-05-15 | 1.5940 | 1.8582 |
2015-05-08 | 1.4660 | 1.7090 |
2015-04-30 | 1.4324 | 1.6698 |
2015-04-24 | 1.4439 | 1.6832 |
2015-04-17 | 1.4000 | 1.6321 |
2015-04-10 | 1.3784 | 1.6069 |
2015-04-03 | 1.2736 | 1.4847 |
2015-03-27 | 1.2149 | 1.4163 |
2015-03-20 | 1.2096 | 1.4101 |
2015-03-13 | 1.1656 | 1.3588 |
2015-03-06 | 1.0919 | 1.2729 |
2015-02-27 | 1.0722 | 1.2499 |
2015-02-13 | 1.0373 | 1.2092 |
2015-02-06 | 1.0244 | 1.1942 |
2015-01-30 | 1.0357 | 1.2074 |
2015-01-23 | 1.0541 | 1.2288 |
2015-01-16 | 1.0507 | 1.2249 |
2015-01-09 | 1.0185 | 1.1873 |
2014-12-31 | 1.3013 | 1.1658 |
2014-12-26 | 1.3148 | 1.1779 |
2014-12-19 | 1.3758 | 1.2325 |
2014-12-12 | 1.3410 | 1.2013 |
2014-12-05 | 1.3227 | 1.1849 |
2014-11-28 | 1.2931 | 1.1584 |
2014-11-21 | 1.2379 | 1.1090 |
2014-11-14 | 1.2033 | 1.0780 |
2014-11-07 | 1.2354 | 1.1067 |
2014-10-31 | 1.2509 | 1.1206 |
2014-10-24 | 1.1969 | 1.0722 |
2014-10-17 | 1.2262 | 1.0985 |
2014-10-10 | 1.2133 | 1.0869 |
2014-09-30 | 1.1984 | 1.0736 |
2014-09-26 | 1.1931 | 1.0688 |
2014-09-19 | 1.1441 | 1.0249 |
2014-09-12 | 1.1572 | 1.0367 |
2014-09-05 | 1.1713 | 1.0493 |
2014-08-29 | 1.1219 | 1.0050 |
2014-08-22 | 1.1461 | 1.0267 |
2014-08-15 | 1.1421 | 1.0231 |
2014-08-08 | 1.1011 | 0.9864 |
2014-08-01 | 1.0568 | 0.9467 |
2014-07-25 | 1.0028 | 0.8984 |
2014-07-18 | 1.0026 | 0.8982 |
2014-07-11 | 1.0222 | 0.9157 |
2014-07-04 | 1.0232 | 0.9166 |
2014-06-27 | 0.9863 | 0.8836 |
2014-06-20 | 0.9673 | 0.8665 |
2014-06-13 | 0.9690 | 0.8681 |
2014-06-06 | 0.9425 | 0.8443 |
2014-05-30 | 0.9422 | 0.8441 |
2014-05-23 | 0.9252 | 0.8288 |
2014-05-16 | 0.8983 | 0.8047 |
2014-05-09 | 0.9069 | 0.8124 |
2014-04-30 | 0.9337 | 0.8364 |
2014-04-25 | 0.9425 | 0.8443 |
2014-04-18 | 0.9906 | 0.8874 |
2014-04-11 | 0.9999 | 0.8958 |
2014-04-04 | 0.9701 | 0.8691 |
2014-03-28 | 0.9757 | 0.8741 |
2014-03-21 | 1.0103 | 0.9051 |
2014-03-14 | 0.9821 | 0.8798 |
2014-03-07 | 1.0166 | 0.9107 |
2014-02-28 | 1.0117 | 0.9063 |
2014-02-21 | 1.0569 | 0.9468 |
2014-02-14 | 1.0803 | 0.9678 |
2014-02-07 | 1.0174 | 0.9114 |
2014-01-30 | 1.0084 | 0.9034 |
2014-01-24 | 1.0159 | 0.9101 |
2014-01-17 | 0.9734 | 0.8720 |
2014-01-10 | 0.9683 | 0.8674 |
2014-01-03 | 0.9964 | 0.8926 |
2013-12-31 | 1.0198 | 0.8958 |
2013-12-27 | 1.0037 | 0.8817 |
2013-12-20 | 0.9918 | 0.8712 |
2013-12-13 | 1.0384 | 0.9122 |
2013-12-06 | 1.0582 | 0.9296 |
2013-11-29 | 1.0608 | 0.9319 |
2013-11-22 | 1.0217 | 0.8975 |
2013-11-15 | 1.0267 | 0.9019 |
2013-11-08 | 0.9917 | 0.8712 |
2013-11-01 | 1.0300 | 0.9048 |
2013-10-25 | 1.0448 | 0.9178 |
2013-10-18 | 1.0492 | 0.9217 |
2013-10-11 | 1.0566 | 0.9282 |
2013-09-30 | 1.0401 | 0.9137 |
2013-09-27 | 1.0387 | 0.9124 |
2013-09-18 | 1.0638 | 0.9345 |
2013-09-13 | 1.0900 | 0.9575 |
2013-09-06 | 1.0525 | 0.9246 |
2013-08-30 | 1.0323 | 0.9068 |
2013-08-23 | 1.0557 | 0.9274 |
2013-08-16 | 1.0429 | 0.9161 |
2013-08-09 | 1.0542 | 0.9261 |
2013-08-02 | 1.0080 | 0.8855 |
2013-07-26 | 0.9960 | 0.8749 |
2013-07-19 | 0.9691 | 0.8513 |
2013-07-12 | 1.0272 | 0.9023 |
2013-07-05 | 0.9745 | 0.8560 |
2013-06-28 | 0.9545 | 0.8385 |
2013-06-21 | 1.0384 | 0.9122 |
2013-06-14 | 1.0633 | 0.9341 |
2013-06-07 | 1.0650 | 0.9355 |
2013-05-31 | 1.1503 | 1.0105 |
2013-05-24 | 1.1439 | 1.0049 |
2013-05-17 | 1.1240 | 0.9874 |
2013-05-10 | 1.0923 | 0.9595 |
2013-05-03 | 1.0419 | 0.9153 |
2013-04-26 | 1.0159 | 0.8924 |
2013-04-19 | 1.0472 | 0.9199 |
2013-04-12 | 1.0176 | 0.8939 |
2013-04-03 | 1.0518 | 0.9240 |
2013-03-29 | 1.0684 | 0.9385 |
2013-03-22 | 1.1184 | 0.9825 |
2013-03-15 | 1.0978 | 0.9644 |
2013-03-08 | 1.1183 | 0.9824 |
2013-03-01 | 1.1334 | 0.9956 |
2013-02-22 | 1.0821 | 0.9506 |
2013-02-08 | 1.1169 | 0.9811 |
2013-02-01 | 1.0938 | 0.9608 |
2013-01-25 | 1.0558 | 0.9275 |
2013-01-18 | 1.0710 | 0.9408 |
2013-01-11 | 0.9901 | 0.8698 |
2012-12-31 | 1.0825 | 0.8784 |
2012-12-28 | 1.0761 | 0.8733 |
2012-12-21 | 1.0421 | 0.8457 |
2012-12-14 | 1.0127 | 0.8218 |
2012-12-07 | 0.9750 | 0.7912 |
2012-11-30 | 0.9390 | 0.7620 |
2012-11-23 | 0.9842 | 0.7987 |
2012-11-16 | 0.9823 | 0.7971 |
2012-11-09 | 1.0114 | 0.8208 |
2012-11-02 | 1.0461 | 0.8489 |
2012-10-26 | 1.0082 | 0.8182 |
2012-10-19 | 1.0691 | 0.8676 |
2012-10-12 | 1.0533 | 0.8548 |
2012-09-28 | 1.0516 | 0.8534 |
2012-09-21 | 1.0196 | 0.8274 |
2012-09-14 | 1.0744 | 0.8719 |
2012-09-07 | 1.0870 | 0.8821 |
2012-08-31 | 1.0303 | 0.8361 |
2012-08-24 | 1.1076 | 0.8988 |
2012-08-17 | 1.1175 | 0.9069 |
2012-08-10 | 1.1525 | 0.9353 |
2012-08-03 | 1.1349 | 0.9210 |
2012-07-27 | 1.1242 | 0.9123 |
2012-07-20 | 1.1778 | 0.9558 |
2012-07-13 | 1.2041 | 0.9771 |
2012-07-06 | 1.1955 | 0.9701 |
2012-06-29 | 1.1302 | 0.9172 |
2012-06-21 | 1.1534 | 0.9360 |
2012-06-15 | 1.1916 | 0.9670 |
2012-06-08 | 1.1513 | 0.9343 |
2012-06-01 | 1.2021 | 0.9755 |
2012-05-25 | 1.1680 | 0.9478 |
2012-05-18 | 1.1485 | 0.9320 |
2012-05-11 | 1.1694 | 0.9490 |
2012-05-04 | 1.1542 | 0.9366 |
2012-04-27 | 1.0884 | 0.8832 |
2012-04-20 | 1.1038 | 0.8957 |
2012-04-13 | 1.1164 | 0.9060 |
2012-04-06 | 1.0926 | 0.8866 |
2012-03-30 | 1.0489 | 0.8512 |
2012-03-23 | 1.1066 | 0.8980 |
2012-03-16 | 1.1579 | 0.9396 |
2012-03-09 | 1.1266 | 0.9142 |
2012-03-02 | 1.1190 | 0.9081 |
2012-02-24 | 1.1001 | 0.8927 |
2012-02-17 | 1.0612 | 0.8612 |
2012-02-10 | 1.0547 | 0.8559 |
2012-02-03 | 1.0369 | 0.8414 |
2012-01-20 | 1.0136 | 0.8225 |
2012-01-13 | 1.0009 | 0.8122 |
2012-01-06 | 0.9554 | 0.7753 |
2011-12-30 | 0.8115 | 0.8115 |
2011-12-23 | 0.8185 | 0.8185 |
2011-12-16 | 0.8380 | 0.8380 |
2011-12-09 | 0.8789 | 0.8789 |
2011-12-02 | 0.9118 | 0.9118 |
2011-11-25 | 0.9156 | 0.9156 |
2011-11-18 | 0.9199 | 0.9199 |
2011-11-11 | 0.9463 | 0.9463 |
2011-11-04 | 0.9589 | 0.9589 |
2011-10-28 | 0.9184 | 0.9184 |
2011-10-21 | 0.8552 | 0.8552 |
2011-10-14 | 0.9030 | 0.9030 |
2011-09-30 | 0.8828 | 0.8828 |
2011-09-23 | 0.9404 | 0.9404 |
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